Optimización de carteras con adecuación al riesgo : herramienta y efectos
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- dc.contributor.author Ortiz de Zevallos Orfila, Alejandro
- dc.contributor.author Núñez Aznar, Pablo
- dc.date.accessioned 2021-01-27T13:28:18Z
- dc.date.available 2021-01-27T13:28:18Z
- dc.date.issued 2020
- dc.description Treball de Fi de Grau en Economia. Curs 2019-2020ca
- dc.description Tutor: Jose Apesteguiaca
- dc.description.abstract Para mejorar la adecuación al riesgo de las inversiones minoristas, elaboramos una herramienta que solventa los problemas existentes en las opciones actuales del mercado, como son los fondos de inversión y plataformas de CopyTrading. Para desarrollarla nos basamos en el marco teórico de la Efficient Market Hypothesis y el modelo CAPM. De tal modo, conseguimos mejorar la toma de decisión financiera y, por ende, la eficiencia en la inversión. Además, argumentamos que esta herramienta tiene efectos positivos microeconómicos, macroeconómicos y socioeconómicos.ca
- dc.format.mimetype application/pdf*
- dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10230/46282
- dc.language.iso spaca
- dc.rights This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licenseca
- dc.rights.accessRights info:eu-repo/semantics/openAccessca
- dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ca
- dc.subject.other Treball de fi de grau – Curs 2019-2020ca
- dc.subject.other Inversionsca
- dc.subject.other Gestió del riscca
- dc.subject.other Financesca
- dc.title Optimización de carteras con adecuación al riesgo : herramienta y efectosca
- dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesisca